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    为解决控股子公司天津亿城的项目开发资金问题,亿城股份(000616)另辟蹊径,与中泰信托投资有限责任公司合作,采用资金信托计划,对天津亿城进行增资,以确保其天津红旗路项目的顺利开发。

    此次被安排以信托方式增资扩股的主角——天津亿城地产有限公司成立于今年初,注册资本2000万元,其中亿城股份出资1400万元,占70%股份；天津永成投资有限公司出资400万元,占20%；海南洋浦泰邦农业开发有限公司出资200万元,占10%。天津亿城的主要业务为开发天津红旗路项目(暂定名),但目前尚无经营收入。

    根据亿城股份与天津永成、洋浦泰邦以及中泰信托签订的增资扩股协议,在中泰信托发行信托计划时,天津亿城的三家股东将同期进行增资,将天津亿城的注册资本扩充到5000万元,其中亿城股份按出资比例将增资2100万元。

    与此同时,中泰信托以发行投资集合资金信托计划的形式,为天津亿城提供融资安排。根据增资扩股协议,中泰信托预计发行总规模为14000万元、期限12个月的集合资金信托计划,信托计划中次级受益权部分(6000万元)将由亿城股份全额认购,并根据该信托计划约定的条件,在信托计划存续期间,由天津亿城将不超过8000万元的闲置资金委托贷款给亿城股份；信托计划期满,由亿城股份或和亿城股份指定方,全额受让中泰信托持有的天津亿城出资,其中信托计划中的优先受益权部分,按其原始价值溢价9%受让。 

    如果信托计划全额募足,则增资完成后,天津亿城的注册资本将增至19000万元,其中亿城股份出资3500万元,占注册资本的18.42%；中泰信托出资14000万元,占注册资本的73.68%；天津永成出资1000万元,占5.26%；洋浦泰邦出资500万元,占2.63%。需要注意的是,中泰信托对天津亿城的具体出资额,将以信托计划实际募集资金金额为准。

    亿城股份表示,中泰信托入股后,将有权对天津亿城的主要财务状况进行监控；但不影响天津亿城的正常运行或操作。而且,此次融资的目的是解决天津红旗路项目的开发资金,增资完成后,一方面可以确保天津红旗路项目顺利开发,开拓公司在扩展融资渠道方面的能力,有助于公司提高资源获取能力、推动永续发展目标的实现；但另一方面,如果公司及关联方未能完成对中泰信托所持天津亿城股权的受让,则将失去对天津亿城的控股权。